پراپ فرم چیست؛ یک مفهوم کلیدی در صنعت مالی است که به معاملات مرتبطبا بازارهای سرمایه اشاره دارد. این مفهوم معمولا به شرکت ها یا مؤسساتیاطلاق می شود که به تریدرها با توانایی معامله گری قابل توجه، امکان می‌دهد تا با سرمایه این شرکت ها معامله کنند. در واقع این امکان، به معامله گران فرصتی برای معامله، بدون نیاز به استفاده از سرمایه شخصی شانمی دهد.
این مقاله به بررسی مفهوم Proprietary، عملکرد آن در بازارهای مالی، مزایاو معایب، و نحوه عملکرد شرکت های آن می پردازد. همچنین به بررسی تأثیرالگوریتم های معاملاتی و فناوری بر پراپ فرم و راهنمایی برای انتخاببهترین نوع آن، برای تریدرها پرداخته می شود.
پراپ فرم چیست؟
پراپ فرم یا “Proprietary Trading” به معنای تجارت مختص شده است کهتوسط یک شرکت یا سازمان انجام می شود. به عبارت دیگر، تریدینگ بوسیلهسرمایه شخص تریدر انجام نشده و بوسیله سرمایه شرکت مورد نظر صورت می پذیرد. این سازمان ها معامله گران را به منظور انجام معاملات دربازارهای مالی حمایت می کنند، به طوری که تریدر نیازی به استفاده ازسرمایه شخصی خود ندارد و به جای آن، از سرمایه شرکت استفاده می کند. این کمپانی ها اغلب به کاربران امکانات و ابزارهای لازم برای انجام تحلیل ومعامله را فراهم می کنند و در عوض درصدی از سود تولید شده توسطمعاملات تریدر را دریافت می کنند. این مدل تجارت برای کاربران فرصتیاست تا بدون نیاز به سرمایه اولیه خود، در بازارهای مالی فعالیت کرده و ازسرمایه شرکت پشتیبانی و از منابع آن استفاده کنند.
با پیشرفت تکنولوژی، بسیاری از پراپ فرم ها به تریدرها امکان دسترسی بهپلتفرم های تجاری مجازی، ابزارهای تحلیلی پیشرفته، و اطلاعات بازاربروزرسانی شده را فراهم می کنند. این امکانات باعث می شود که تریدرانبتوانند تصمیمات موثرتری در خصوص معاملات خود گرفته و از فرصت هایبازار بهتر بهره مند شوند.
چطور میشه از پراپ فریم درآمد بدست آورد؟
• آموزش و آشنایی: برای کسب درآمد از Proprietary، ابتدا نیاز استکه در تحلیل بازارهای مالی، استراتژی های تریدینگ، و مفاهیم مالیآگاهی کامل داشته باشید.
• انتخاب پراپ فرم مناسب: بررسی و انتخاب شرکتی که با شرایط و سبکتریدینگ شما سازگاری داشته باشد، بسیار مهم است.
• مطالعه قوانین و مقررات: قبل از شروع هرگونه فعالیت، مطالعه و درکقوانین و مقررات الزامی است تا از رعایت آنها اطمینان حاصل شود.
• تجربه و تمرین: برای موفقیت در پراپ فرم، نیاز به تمرین و تجربه زیاد درمعاملات مالی دارید.
• مدیریت ریسک: استفاده از مدیریت مناسب ریسک و استفاده ازاستراتژی های متنوع برای کاهش خطرات در معاملات حیاتی است.
• استفاده از تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال: استفاده از تحلیل هایتکنیکال و فاندامنتال به شما کمک می کند تا تصمیمات بهتری درمعاملات خود بگیرید.
• پایبندی به استراتژی: پایبندی به استراتژی های معین و اجتناب ازتغییرات زیاد در حین معاملات، کمک به ایجاد ثبات و پیشرفت است.
• پیش بینی در تحلیل بازار: توانایی در پیش بینی رفتار بازار و تحلیلدرست اوضاع مالی، از اصول اساسی برای کسب سود درProprietary است.
• مدیریت زمان: مدیریت مناسب زمان برای ورود و خروج از معاملات،مهارتی کلیدی برای بهبود عملکرد و درآمد در پراپ فرم محسوب می‌شود.
• آموزش و بروزرسانی مداوم: همیشه بروز بودن با آخرین تکنیک ها وروش های تریدینگ و انجام آموزش های مداوم، از عوامل موثر درموفقیت در این موضوع است.
قوانین در پراپ فرم چگونه است؟
پراپ فرم ها، یا شرکت های تجارت مختص، دارای قوانین خاصی هستند کهتوسط تریدرها باید رعایت شود. این قوانین ممکن است شامل مقررات مربوطبه رفتار و اخلاقیات تریدرها در بازارهای مالی، محدودیت های مربوط به نوعمعاملات قابل انجام و الزامات مربوط به گزارش دهی و مدیریت ریسک باشد. همچنین انواع Proprietary ممکن است برای ورود به شبکه خود، آزمون‌هایی را برای کاربران تعیین کنند تا اطمینان حاصل شود که آنها دارایدانش و تجربه کافی برای معامله در بازارهای مالی هستند. برای دریافتاطلاعات کاملتر و بیشتر می توانید به وبسایت رسمی Propiy مراجعه کنید.
در برخی موارد، پراپ فرم ها ممکن است قوانین خاصی برای مدیریت سرمایهتریدرها تعیین کنند، از جمله محدودیت های مربوط به میزان سرمایه قابلاستفاده در هر معامله یا در مجموع معاملات و همچنین الزامات مربوط بهحفظ سرمایه و مدیریت ریسک. با رعایت قوانین و مقررات Proprietary Trading، تریدرها می توانند به طور مؤثرتری در بازارهای مالی فعالیت کردهو از فرصت های بهتری بهره مند شوند.
تأثیر فناوری و الگوریتم های معاملاتی بر Proprietary
این موضوع بر عملکرد پراپ فرم تأثیر قابل توجهی دارد. یکی از اصلی تریناثرات این تکنولوژی ها، افزایش دقت و سرعت در تحلیل داده ها و اطلاعاتبازار است. با استفاده از الگوریتم های پیشرفته، پراپ فرم ها می توانندروندهای بازار را به دقت بیشتری پیش بینی کرده و به طور سریع به تغییراتواکنش نشان دهند. این امر باعث می شود که عملکرد معاملاتی آنها بهبودیابد و میزان سودآوری بیشتری را برای شرکت های Proprietary Tradingفراهم کند.
همچنین فناوری های معاملاتی می توانند به بهبود مدیریت ریسک منجرشوند. با استفاده از الگوریتم های خودکار و نرم افزارهای پیشرفته مدیریتریسک، پراپ فرم ها قادر به شناسایی و کاهش خطرات مرتبط با معاملاتخود می شوند. این امر از یک سو باعث افزایش اطمینان و امنیت در معاملاتمی‌شود و از سوی دیگر، می تواند بهبود قابل توجهی در نتایج مالی و عملکردکلی این سیستم داشته باشد.
بررسی مزایا و معایب ورود به پراپ فرم
• دسترسی به منابع و ابزارهای تحلیلی پیشرفته: تریدرها درپراپ فرم ها دسترسی به سرمایه، ابزارهای تحلیلی پیشرفته، واستراتژی های تریدینگ دارند. این امکان باعث می شود تا با ریسککمتر در بازارهای مالی فعالیت کنند و عملکرد خود را بهبود بخشند.
• استفاده از الگوریتم های تجزیه و تحلیل: تریدرها درProprietary معاملات خود را با استفاده از الگوریتم ها و تکنیک هایآماری تجزیه و تحلیل می کنند، که این می تواند به بهبود عملکرد وسودآوری آنها کمک کند.
• سرمایه گذاری بدون نیاز به سرمایه شخصی: سرمایه گذاران بااستفاده از سرمایه شرکت معامله می کنند، بدون اینکه نیاز به سرمایهشخصی داشته باشند. این امکان به آنها کمک می کند که با ریسککمتر در بازارهای مالی مختلف فعالیت کنند.
• تقسیم سود: بسیاری از شرکت های پراپ فرم مکانیزمی برای تقسیمسود به تریدرها دارند. این باعث می شود که معامله گران حتی با میزانسرمایه کمتر، نسبت به فعالیت های خود در بازار مالی پاداش بیشتریببرند.
• تکنیک های جدید تریدینگ: کاربران در این سیستم می توانند بااستفاده از تکنیک های جدید تریدینگ، مانند پردازش داده ها والگوریتم های مبتنی بر هوش مصنوعی، بهبود عملکرد خود را دنبالکرده و به سودآوری بیشتری دست یابند.
• توسعه تخصص و مهارت ها: ورود به عرصه Proprietary برایتریدرها فرصتی است برای توسعه تخصص، مهارت ها و آگاهی درزمینه معاملات مالی و بازارهای سرمایه.
• رقابت بالا: بازار پراپ فریم پر از رقبا است و ورود به این صنعت ممکناست با مشکلات رقابتی روبه‌رو شود. رقابت بالا می تواند باعث کاهشمیزان سودآوری و افزایش فشار بر تیم مدیریتی شود.
• کاری پراسترس: فعالیت در این صنعت نیازمند تصمیم گیری سریع وانعطاف پذیری بالاست. این کسب و کار ممکن است با تغییرات سریعدر بازار و فناوری مواجه شود که نیازمند واکنش های سریع از سویتیم مدیریتی است.
• افشا شدن استراتژی های انحصاری: انتشار استراتژی های کسب‌و کار به منظور جذب مشتریان و سرمایه گذاران، ممکن است باعثافشای اطلاعات محرمانه و استراتژی های انحصاری شرکت شود، کهاین امر می تواند به طلاق های استراتژیک و کاهش توان رقابتی منجرشود.
از مزیت های پراپ فریم به نقل از چارت ایران می توان گفت:
یکی از دغدغه های اصلی تریدرهای بازارهای مالی نداشتن سرمایه کافی برای معامله گری است، پراپ فرم Propiy این مشکل را برطرف کرده است، در گذشته اگر می خواستید بروی سرمایه واقعی 10000 دلاری ترید کنید، باید ضمانت کافی برای حفظ سرمایه به سرمایه گذار خصوصی داده می شد، حتی پیداکردن چنین سرمایه گذاری نیازمند روابط و اعتبار و استیتمنت های معامله گری بود و به آسانی در دسترس تریدرها نبود و همین موضوع باعث میشد تا ترید بروی سرمایه های اندک چند صد دلاری اصلا راهنمای مسیر معامله گری و موفقیت برای تریدرهای مستعد نباشد.
تقسیم سود در Proprietary چگونه است؟
تقسیم بندی سود در این سیستم، بستگی به سیاست ها و قوانین هر شرکتدارد. در بسیاری از سازمان های Proprietary Trading، سودها بین تریدرو شرکت تقسیم می شود. معمولاً درصدی از سود (مثلاً 80٪) به تریدر واریزشده، و مابقی برای شرکت می ماند. این درصد تقسیم بندی ممکن است درهر شرکت متفاوت باشد و بسته به سیاست های آن مرکز تعیین شود. همچنین ممکن است زمان تقسیم سود نیز متفاوت باشد. بعضی شرکت هاسودها را هر هفته یا هر ماه تقسیم می کنند.
توجه به قوانین و شرایط مربوط به تقسیم سود در هر شرکت Proprietaryبسیار مهم است، زیرا این امر می تواند تأثیر مستقیمی بر درآمد و سودتریدرها داشته باشد. به همین دلیل، قبل از ورود به هرگونه تعامل با هر شرکت وابسته به این صنعت، مطالعه دقیق و آگاهی از قوانین مربوط بهتقسیم بندی سود ضروری است.
معرفی بهترین پراپ فرم برای تریدرهای ایرانی
تعداد زیادی شرکت پراپ فرم در دسترس تریدرهای ایرانی وجود دارد. اماشرکت هایی هستند که به عنوان بهترین ها شناخته می شوند، که ما تعدادی از آنها را در اینجا به شما معرفی می کنیم.
• پراپی (Propy): این شرکت به عنوان یکی از برترین پراپ فرم هایایرانی شناخته می شود. با ارائه خدمات با کیفیت و پشتیبانی موثر،Propy جزو انتخاب های محبوب تریدرهای ایرانی است.
• آریا اینوستور (Arya Investor): این شرکت نیز جزو بهترینProprietary Trading ایرانی محسوب می شود. با تجربه ای که درارائه خدمات به تریدرها به دست آورده است، Arya Investor محبوبیتزیادی در بین تریدرهای ایرانی دارد.
• سرمایه‌گذار برتر (Top Investor): این شرکت همچنین از جمله بهترینپراپ فرم های ایرانی است که با ارائه پلتفرم های معاملاتی مدرن وپشتیبانی قوی، توانسته است جایگاه مهمی در بازار این صنعت برایتریدرهای ایرانی کسب کند.
• پراپ ترید فاند (Proptradefund): این شرکت مدیریت سرمایه گذاریایرانی، با جذب سرمایه های سازمانی، امکان معامله در بازارهایمالی با سرمایه بالا را فراهم می کند.
بررسی چالش های Proprietary
• در حقیقت این صنعت، نیازمند استفاده از تکنولوژی پیشرفته وزیرساخت های متناسب هستند تا به تریدرها اجازه دهند با نوساناتبازار مقابله کرده و معاملات را به صورت سریع و دقیق انجام دهند.
• Proprietary Trading باید به مقررات مالی و امنیتی محکم پایبندباشند تا از سوء استفاده و کلاهبرداری جلوگیری کرده و اعتمادسرمایه گذاران را به خود جلب کنند.
• چالش اصلی پراپ فرم ها مدیریت و مقابله با نوسانات و تغییرات بازاراست که نیازمند استفاده از استراتژی های متنوع و مدیریت ریسکموثر هستند.
• یکی از مشکلات اساسی این صنعت، تخصیص صحیح درآمد و مدیریتریسک است که نیازمند ارزیابی دقیق خطرات و موازنه بین سود و زیانمی باشد.
حرف آخر
پراپ فرم چیست؟ در واقع Proprietary Trading یک مدل تجارتی است کهبه تریدرها امکان می دهد بدون نیاز به سرمایه شخصی خود، به سرمایه ومنابع مالی پراپ فرم دسترسی پیدا کرده و در بازارهای مالی فعالیت کنند. این شرکت ها برای تامین سرمایه معامله گران و مدیریت ریسک، شرایطمختلفی از جمله آزمون ها و چالش های مختلف را فراهم می سازند. Proprietary از فناوری های پیشرفته و استراتژی های متنوع برای مدیریتریسک و بهره وری بیشتر در معاملات استفاده می کنند و با توجه به وجودمحدودیت های مرتبط با مالیات و مقررات مالی، نقش مهمی در جذبتریدرهای حرفه ای در بازارهای مالی دارند.
منبع:
